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新华社2026年06月07日 10时43分32秒电
周期研判:供需双降,钢价承压 。本周(2026年6月1日至6月5日)随着山西煤矿自检自查陆续结束,停产煤矿复产进度明显加快 ,截止6月3日,5月23日以来停产煤矿已有43.7%恢复生产,山西煤矿爆炸事故对钢材成本抬升的影响有望逐渐减弱。从成本端另一原料铁矿石角度来看,5月中旬以来铁矿石价格呈震荡下行趋势 ,6月5日SimFer公司公布西芒杜项目最新进展,港口建设进度继续领先于计划安排,项目运营成熟度持续提升 ,项目整体正稳步朝着年产6000万吨的目标迈进,有望于2028年下半年实现达产。我们预计随着西芒杜项目逐渐达产大量出矿,铁矿石供给侧有望趋于宽松形成价格下行压力 ,从而拓宽钢铁制造盈利空间 。26年初以来受到美伊冲突导致能源成本抬升影响,钢铁行业盈利收窄,随着3-4月进入旺季 ,去库加速叠加成本支撑使得钢价上涨,从而带动行业盈利水平提升。根据国家统计局数据显示,26年1-4月国内黑色金属冶炼和压延加工业累计利润总额达到75.8亿元 ,其中4月利润总额达到109.2亿元,环比转正,同比明显增长16.05%。而从中长期来看,在行业环保改造项目渐近尾声、资本开支或逐渐步入下行区间 ,行业供需结构优化背景下,行业盈利及分红水平有望提升,我们持续看好钢铁行业走向高质量 、高回报发展阶段。
淡季库存转为小幅累库 ,短期钢材盈利或持续承压 。供给:本周铁水日均产量为240.72万吨,周环比下降0.12%,螺纹钢产量为212万吨 ,周环比下降4.29%;库存:当前钢铁行业下游需求进入淡季,本周社会和钢厂库存均小幅累库,合计环比上升0.24%;需求:本周钢材表观消费量合计下降 ,五大品种钢材表观消费量合计849万吨,环比下降3.13%,截止2026年6月5日 ,主流贸易商建材成交量(以五日移动平均值计算)为93271吨,环比上升5.20%;成本与盈利:本周平均铁水成本(不含税)为2316元/吨,周环比上涨0.17%,本周钢企盈利率为59.31% ,周环比下降3.03PCT;本周螺纹钢长流程成本周环比上升0.47%,短流程成本周环比下降0.40%;长流程螺纹钢毛利周环比下降23元/吨,短流程螺纹钢毛利周环比上升6元/吨;价格:本周普钢价格指数下跌0.30%。在美伊战争宏观扰动、以及突发性国内煤矿爆炸事故的背景下 ,原料成本中枢抬升或成为中期趋势,但在钢材淡季,原料成本支撑效果或减弱 ,下游需求情况或成为主导钢价走势的主要因素,中期我们看好行业供需结构优化,有望带动钢铁企业盈利修复。
投资建议与投资标的
在当前能源成本中枢抬升挤压公司利润的情况下 ,建议关注高附加值品种钢占比更高、顺价能力更优、具有钢铁应用细分领域优势的企业 。关注先进钢铁材料占比持续提升 、产品结构不断优化的南钢股份(600282,买入),特钢出口龙头企业中信特钢(000708 ,买入);在国际地缘政治动荡,能源安全重要性愈发提升趋势下,建议关注受益于核电景气周期、专注高端特钢管材制造、供应核聚变装置关键部件的久立特材(002318,买入) ,在海外缺电趋势下燃气轮机余热锅炉管制造龙头的常宝股份(002478,买入);建议关注稀土精矿售价持续提升 、铁矿原料自给率较高的包钢股份(600010,买入);其他标的:方大特钢(600507 ,未评级)。
风险提示
宏观经济发生较大波动风险;关税影响需求与产业链稳定性风险;原料价格波动风险
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